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5月10日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0451,涨0.02%

发布日期:2024-06-02 20:39    点击次数:198

本站消息,5月10日,嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0451元,累计净值为1.2253元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨1.24%,近6个月上涨2.84%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.54%,现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.66%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.34%。

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